Intermolecular發布2018年第二季度財務業績

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項目營收同比增長45%，凈盈余達到50萬美元，調整后EBITDA率達19%

Intermolecular, Inc.

2018-08-07 20:29 19350

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值得信賴的先進材料創新合作伙伴Intermolecular, Inc.(NASDAQ: IMI)今天發布截至2018年6月30日的第二季度業績。

加州圣荷西2018年8月7日電 /美通社/ -- 值得信賴的先進材料創新合作伙伴 Intermolecular, Inc. (NASDAQ: IMI) 今天發布截至2018年6月30日的第二季度業績。

2018年第二季度財務與運營業績亮點：

總營收為980萬美元，較上季度增長1%，較上年同期增長21%。
項目營收較上季度增長1%，較上年同期增長45%。
凈盈余總計50萬美元，上年同期為凈虧損290萬美元。
現金和投資總額較上季度增加400萬美元，增至3130萬美元，或稀釋后每股0.63美元。
第二季度獲得兩項新合同。

管理層評論

該公司總裁兼首席執行官 Chris Kramer 表示：“2018年第二季度是 Intermolecular 連續第四季度實現積極的調整后 EBITDA，我們還實現凈盈余50萬美元。我們的毛利率和凈盈余占營收的比例成為我們首次公開募股以來的較高。這些出色的業績得益于我們過去一年采取的戰略行動，既增加了客戶的參與，減少了我們的成本結構，又打造了有利可圖的服務業務。回顧我們上半年的表現，我們的項目營收提高了40%以上，調整后 EBITDA（息稅折舊及攤銷前盈余）達到280萬美元。”

2018年第二季度財務業績

2018年第二季度營收為980萬美元，較2018年第一季度的970萬美元增長了1%，較上年同期的810萬美元增長21%。項目營收為940萬美元，較上季度增長1%，較上年同期增長45%。

2018年第二季度的運營費用總計670萬美元，較2018年第一季度的710萬美元下降了6%，較上年同期的850萬美元下降22%。

2018年第二季度的凈盈余為50萬美元（合基本和稀釋后每股盈余0.01美元），而2018年第一季度的凈虧損為60萬美元（合基本和稀釋后每股虧損0.01美元），上年同期凈虧損則為290萬美元（合基本和稀釋后每股虧損0.06美元）。

2018年第二季度非 GAAP（公認會計準則）凈盈余為70萬美元，合基本和稀釋后每股0.01美元，上季度非 GAAP 凈虧損為40萬美元（合基本和稀釋后每股虧損0.01美元），而上年同期非 GAAP 凈虧損250萬美元（合基本和稀釋后每股虧損0.05美元）。

2018年第二季度調整后 EBITDA 為180萬美元，上季度為100萬美元，上年同期調整后 EBITDA 虧損100萬美元。

2018年第二季度末現金和投資為3130萬美元，較2018年第一季度末的2720萬美元增長400萬美元。該公司在季度末沒有債務。

2018年財務預測

Kramer 表示：“我們預計，成功完成部分項目以及我們備選方案中其它項目執行過程的臨時延期會影響我們的第三季度財務業績。我們想要強調，我們與重要客戶的關系十分好，成功的合作讓我們的一個現有項目順利完成，這預示了未來業務的美好前景。我們預計第四季度我們能抓住大量商機，因此我們堅信第四季度業績將比第三季度大幅提升。鑒于這些臨時延期，我們將2018財年的營收預測調整為3400萬美元至3600萬美元，按中間數計算，我們的服務業務預計同比增長15%。展望2019，我們依然堅信我們能夠保持增長，并且升級賺錢業務。”

以下陳述基于 Intermolecular 當前對截至2018年9月30日的第三季度的預測。以下陳述為前瞻性陳述，實際結果可能會因為受到市場情況以及下文“前瞻性陳述”部分中列舉的因素的影響，而產生重大出入。Intermolecular 不打算也沒有義務在以后更新此預測。

營收預計在650萬美元至750萬美元之間；
凈虧損預計在虧損170萬美元至虧損280萬美元之間，合每股虧損0.04美元至虧損0.06美元，這一預測基于預計將發行流通的大約4970萬股票做出；
非 GAAP 凈盈余（扣除股票薪酬費用）預計在虧損140萬美元和虧損250萬美元之間，合每股虧損0.03美元至虧損0.05美元，這一預測基于預計將發行流通的4970萬股票；
調整后 EBITDA 虧損預計在60萬美元至170萬美元之間。

Intermolecular 分別根據美國公認會計準則和非公認會計準則報告了營收、營收成本、毛利率、經營盈余（虧損）、凈盈余（虧損）和每股盈余（虧損）。本新聞稿的財務報表部分包含了非 GAAP 財務衡量指標與最直接可比的 GAAP 衡量指標的對照表，以及不包括在非 GAAP 指標中的項目說明。請參考下文“公認會計準則與非公認會計準則財務衡量標準對照表”和“公認會計準則下的凈盈余/虧損與非公認會計準則下的凈盈余對照表”。

電話會議

Intermolecular 將在美國東部時間今天（2018年8月6日）下午5:00（太平洋時間下午2:00）召開電話會議和同步音頻網絡直播，討論業績。會議將由 Intermolecular 總裁兼首席執行官 Chris Kramer 和首席財務官 Bill Roeschlein 主持。

美國撥入電話：(877) 251-1860
國際撥入電話：(224) 357-2386
會議ID：1997328

請在會議開始前5到10分鐘撥打電話會議號碼。接線員會登記你的名字和單位。如在電話會議連接方面遇到問題，請聯系：Liolios Group，電話：(949) 574-3860。

可在 Intermolecular 的網站查看現場直播和直播存檔（只有音頻），保留到電話會議后30天。

Intermolecular, Inc.簡介

Intermolecular® 是值得信賴的先進材料創新合作伙伴。在21世紀，先進材料是多個行業領域創新的核心，包括半導體、消費電子產品、汽車和航天。憑借大量的材料專業知識、加速的學習和實踐平臺、以及信息和分析基礎設施，Intermolecular 擁有十年幫助領先公司加快材料創新和降低風險的經驗。詳情請訪問www.intermolecular.com。

前瞻性陳述

本新聞稿中非歷史事實性的陳述和參考了本新聞稿的盈利電話會議為前瞻性陳述。前瞻性陳述受1995年《私人證券訴訟改革法案》中“安全港”條款的制約。前瞻性陳述一般可通過“將要”、“可能”、“預計”、“相信”、“計劃”、“打算”、“預測”等措辭以及其它意義相近的措辭來加以辨別。我們敬告投資者，本文中的前瞻性陳述基于當前的看法、假設和預測，僅代表本文發布時的觀點，并涉及一些可能導致實際結果與當前預期產生重大出入的風險和不確定性。這些陳述受到某些已知和未知風險和不確定性的影響，其中有很多難以預料，一般不在 Intermolecular 的控制范圍之內，這可能導致實際結果和其它未來事件與前瞻性信息和陳述中明示或暗示或預測的情況產生重大出入。可導致實際結果與當前預測產生重大出入的主要因素包括（但不僅限于）：該公司與現有及未來客戶產品化其工作流的能力；有關未來營收、現金流和 GAAP 及非 GAAP 凈盈余或虧損的預測；財務狀況；公司新業務模式創造利潤及長期股東回報的能力；與客戶合作開發的技術將繼續保持關鍵路線以及對客戶、公司和整個行業具備重要價值的程度；以及公司通過拓展現有客戶計劃以及與新客戶達成其它合同而在當前市場的預期增長。前瞻性陳述受到可導致實際結果與預期產生重大出入的風險和不確定性的影響，包括（但不僅限于）：公司執行戰略、證明業務模式和在瞬息萬變行業環境下保持技術競爭力的能力；公司 HPC 平臺和方法作為有效研發工具的商業接受度；公司取得和保持盈利性的能力；公司客戶及時實現其已公布產品藍圖的能力；公司能在多大程度上成功延伸和拓展與現有客戶的關系；公司管理業務增長的能力；公司所服務的客戶及行業快速的技術更迭和波動；公司未來潛在的資金需求，用于支持運營；以及公司最近提交給美國證券交易委員會的10-K表年度報告（10-Q表季度報告更新）和其它文件（可參見www.sec.gov）中描述的其它風險，尤其是標題為“風險因素”的章節。所有前瞻性陳述均基于管理層當前的估計、預測和假設，公司不承擔更新義務。

非公認會計準則財務衡量指標

為補充基于公認會計準則的財務數據，我們還公開了某些非公認會計準則財務衡量指標，不包括基于股票的薪酬費用的影響。這些非公認會計準則財務衡量指標不符合公認會計準則；不是公認會計準則的替代方法；而且計算方法可能與其它公司公布的非公認會計準則財務信息不同。這些結果只和相應公認會計準則衡量指標一起用于評估我們的經營業績。我們相信，我們的非公認會計準則財務信息可為管理層和投資者提供與財務和商業趨勢（與我們的財務狀況和經營業績相關）相關的有用信息，這是因為非公認會計準則衡量指標不包括管理層認為不屬于 Intermolecular 核心經營業績的費用。我們相信，營收、凈營收成本、毛利潤、毛利率、經營（虧損）盈余、凈（虧損）盈余、每股盈余和每股凈（虧損）盈余的非公認會計準則衡量指標（結合我們根據公認會計準則計算的財務業績）可為投資者提供更多視角，并對我們經營業績現狀有更重要的了解。此外，管理層使用這些非公認會計準則衡量指標查看并評估財務業績，來決定高管激勵薪酬以及規劃和預測未來業績。

Intermolecular, Inc.
簡明合并運營數據表
（單位：千，每股數據除外，未經審計）

	截至6月30日的3個月				截至6月30日的6個月
	2018年		2017年		2018年		2017年
營收
項目營收	$	9,365	$	6,480	$	18,621	$	13,291
許可和使用費營收		437		1,609		856		4,742
總營收		9,802		8,089		19,477		18,033
營收成本：
項目營收成本		2,856		2,545		6,231		5,242
許可和使用費營收成本		3		2		4		292
營收成本總額		2,859		2,547		6,235		5,534
毛利潤		6,943		5,542		13,242		12,499
運營費用：
研發		4,056		5,385		8,087		12,494
銷售與營銷		858		931		1,654		2,412
一般與管理		1,748		2,217		4,034		5,225
重組費用		—		3		—		1,350
運營費用總額		6,662		8,536		13,775		21,481
運營收入（虧損）		281		(2,994)		(533)		(8,982)
其它收入（費用）：
利息收入（費用），凈值		140		58		245		113
其它收入（費用），凈值		75		82		162		179
其它收入（費用）總額，凈值		215		140		407		292
不計備付所得稅的收入（虧損）		496		(2,854)		(126)		(8,690)
備付所得稅		—		—		1		1
凈收入（虧損）	$	496	$	(2,854)	$	(127)	$	(8,691)
每股收入（虧損）
基本	$	0.01	$	(0.06)	$	0	$	(0.18)
稀釋后	$	0.01	$	(0.06)	$	0	$	(0.18)
用于計算每股收入（虧損）的加權平均股票數
基本		49,672,739		49,554,701		49,627,584		49,537,074
稀釋后		50,059,639		49,554,701		49,627,584		49,537,074

Intermolecular, Inc.
簡明合并資產負債表
（單位：千，未經審計）

	截至2018年6月30日		截至2017年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	4,347	$	6,090
短期投資		25,662		18,060
現金、現金等價物和短期投資總額		30,009		24,150
應收賬款		1,920		5,519
預付費用和其它流動資產		725		1,069
流動資產總額		32,654		30,738
長期投資		1,283		1,657
物料庫存		2,836		2,781
不動產和設備，凈值		4,171		5,913
無形資產，凈值		2,382		2,620
其它資產		551		600
資產總額	$	43,877	$	44,309

負債及股東權益
流動負債：
應付賬款	$	145	$	928
應計負債		1,054		865
應計薪酬和員工福利		2,494		2,535
遞延營收		309		941
流動負債總額		4,002		5,269
其它長期負債		2,808		2,967
負債總額		6,810		8,236
股東權益：
普通股		50		50
額外實收資本		215,449		214,796
累計其它綜合虧損		(43)		(35)
累計赤字		(178,389)		(178,738)
股東權益總額		37,067		36,073
負債和股東權益總額	$	43,877	$	44,309

Intermolecular, Inc.
簡明合并現金流報表
（單位：千，未經審計）

	截至6月30日的6個月
	2018年		2017年
來自經營活動的現金流：
凈虧損	$	(127)	$	(8,691)
凈虧損與經營活動使用的凈現金對照的調整項：
折舊、攤銷及增值		2,693		3,597
股票薪酬		482		978
不動產和設備處置的（盈余）虧損		—		(7)
經營資產與負債變化：
應收賬款		4,074		2,221
預付費用和其它資產		393		515
物料庫存		(134)		373
應付賬款		(750)		743
應計和其它負債		(67)		4
遞延營收		(633)		211
經營活動提供（使用）的凈現金		5,931		(56)
投資活動的現金流：
投資購買		(19,367)		(11,897)
投資贖回		12,010		13,215
不動產和設備購買		(489)		(521)
設備銷售收益		—		10
投資活動提供（使用）的凈現金		(7,846)		807
金融活動的現金流：
資本租賃付款		—		(11)
行使普通股期權的收益		172		—
金融活動提供（使用）的凈現金		172		(11)
現金和現金等價物的凈增長（減少）		(1,743)		740
期初的現金和現金等價物		6,090		5,759
期末的現金和現金等價物	$	4,347	$	6,499

Intermolecular, Inc.
公認會計準則和非公認會計準則財務衡量指標的對照表
（單位：千，每股數據和百分比除外，未經審計）

		截至6月30日的3個月						截至6月30日的6個月
		2018年			2017年			2018年			2017年
按GAAP計算的凈營收成本		$	2,859		$	2,547		$	6,235		$	5,534
股票薪酬費用 (a)			(39)			(41)			(92)			(106)
按非GAAP計算的凈營收成本		$	2,820		$	2,506		$	6,143		$	5,428
按GAAP計算的的毛利潤		$	6,943		$	5,542		$	13,242		$	12,499
股票薪酬費用 (a)			39			41			92			106
按非GAAP計算的毛利潤		$	6,982		$	5,583		$	13,334		$	12,605
占凈營收的百分比：
按GAAP計算的毛利潤率			70.8	%		68.5	%		68	%		69.3	%
按非GAAP計算的毛利潤率			71.2	%		69	%		68.5	%		69.9	%
按GAAP計算的經營收入（虧損）		$	281		$	(2,994)		$	(533)		$	(8,982)
股票薪酬費用 (a)：
-凈營收成本			39			41			92			106
-研發			59			63			114			245
-銷售與營銷			21			10			51			69
-一般與管理			93			208			225			558
按非GAAP計算的經營收入（虧損）		$	493		$	(2,672)		$	(51)		$	(8,004)

按GAAP計算的凈收入（虧損）		$	496		$	(2,854)		$	(127)		$	(8,691)
股票薪酬費用 (a)			212			322			482			978
按非GAAP計算的凈收入（虧損）		$	708		$	(2,532)		$	355		$	(7,713)

按GAAP計算的凈收入（虧損）		$	496		$	(2,854)		$	(127)		$	(8,691)
利息（收入）費用，凈值			(140)			(58)			(245)			(113)
備付稅收			—			—			1			1
折舊、攤銷、減損與增值			1,270			1,619			2,693			3,597
重組費用 (b)			—			3			—			1,350
股票薪酬費用 (a)			212			322			482			978
調整后的EBITDA		$	1,838		$	(968)		$	2,804		$	(2,878)

用于計算基本和稀釋后每股盈余的股票
基本			49,672,739			49,554,701			49,627,584			49,537,074
稀釋后			50,059,639			49,554,701			49,627,584			49,537,074
按GAAP計算的每股盈余（虧損）:
基本		$	0.01		$	(0.06)		$	0		$	(0.18)
稀釋后		$	0.01		$	(0.06)		$	0		$	(0.18)
按非GAAP計算的每股盈余（虧損）:
基本		$	0.01		$	(0.05)		$	0.01		$	(0.16)
稀釋后		$	0.01		$	(0.05)		$	0.01		$	(0.16)
(a)	基于股票的薪酬反映的是與股票獎勵相關的記錄費用。評估持續經營業績時，該公司并未考慮這一項，因為管理層認為這樣可使其對核心經營業績有重要的了解。
(b)	員工總人數減少帶來的重組費用主要由員工遣散費和福利成本組成。

Intermolecular, Inc.
2018年第三季度業績展望
按GAAP計算的凈盈余/虧損與按非GAAP計算的凈盈余的對照表
（單位：千，每股數據除外，未經審計）

按GAAP計算的凈虧損范圍		$(1,700) - $(2,800)
基于股票的薪酬		$300 - $300
按非GAAP計算的凈盈余范圍		$(1,400) - $(2,500)

按GAAP和非GAAP計算的稀釋后股票		49,700
按GAAP計算的每股凈虧損范圍		$(0.04) - $(0.06)
按非GAAP計算的每股凈盈余范圍		$(0.03) - $(0.05)