福州2019年11月9日 /美通社/ -- 平潭海洋企業(yè)有限公司（納斯達(dá)克：PME，“平潭海洋”或“公司”），是一家總部位于中華人民共和國(guó)的全球化漁業(yè)公司。公司今日公布截至2019年9月30日的第三季度和前九個(gè)月財(cái)務(wù)報(bào)告。
2019年第三季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)摘要
管理層評(píng)述
公司董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官卓新榮先生表示：“公司自2018年初開(kāi)始分批部署更新改造的漁船投入生產(chǎn)，漁獲銷(xiāo)量穩(wěn)步增加，2019年第三季度的銷(xiāo)量相比去年同期增長(zhǎng)了。但漁獲產(chǎn)品的價(jià)格會(huì)受市場(chǎng)行情的影響而有所波動(dòng)。本季度，公司平均售價(jià)最低的魚(yú)種貢獻(xiàn)了最高的單個(gè)魚(yú)種銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)量，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)收入同比下降。此外，本季度是季風(fēng)季節(jié)，漁船捕撈的漁獲難以運(yùn)回，漁獲上市量與上個(gè)季度相比下降了，這對(duì)本季度的收入也造成了一定影響。但是，我們堅(jiān)信，公司整體產(chǎn)能的提高是助力收入增長(zhǎng)的重要因素。我們?cè)诠忌蟼€(gè)季度的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)時(shí)提及，公司有31艘船舶處于更新改造的不同階段。目前這批漁船已經(jīng)全部完成更新改造，其中25艘已先后離港出海，且大部分已經(jīng)抵達(dá)預(yù)定的作業(yè)海域，其余6艘也正在做出海準(zhǔn)備工作，有望在近期開(kāi)赴印度洋公海海域作業(yè)。我們將致力于提高產(chǎn)能和擴(kuò)充捕撈漁獲種類(lèi)，積極開(kāi)拓其他可從事漁業(yè)捕撈作業(yè)的公海海域。同時(shí)，我們也在努力探索加強(qiáng)商業(yè)戰(zhàn)略的其他業(yè)務(wù)模式，包括通過(guò)戰(zhàn)略合作進(jìn)入國(guó)際貿(mào)易市場(chǎng)。”
影響平潭海洋經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的因素
公司此前已披露，印度尼西亞政府于2014年12月初頒布了為期6個(gè)月的暫停新發(fā)和更新捕撈許可證的禁令，以便印尼海事和漁業(yè)部（“MMAF”）能夠打擊非法捕魚(yú)活動(dòng)、整頓海洋捕撈秩序。公司于2015年2月停止了印尼海域所有漁船的捕撈作業(yè)。禁令期間，公司得知通過(guò)印尼阿豐那公司經(jīng)營(yíng)的4艘漁船的捕撈許可證以及印尼金馬安公司的漁業(yè)經(jīng)營(yíng)許可證均被撤銷(xiāo)，阿豐那公司和金馬安公司是平潭海洋在印尼開(kāi)展業(yè)務(wù)的當(dāng)?shù)睾献鞴尽Ｓ捎谝陨显颍惨驗(yàn)榻罱垢略S可證，公司漁船所有的當(dāng)?shù)夭稉圃S可證目前均已失效。
2015年11月，印尼政府宣布禁令結(jié)束。但是，印尼海事和漁業(yè)部既未實(shí)施新的漁業(yè)政策也未恢復(fù)外國(guó)造漁船許可證的發(fā)放和更新程序，公司不了解許可證發(fā)放和更新程序何時(shí)會(huì)恢復(fù)。由于當(dāng)時(shí)公司大部分的收益來(lái)自這一海域，此禁令給公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成了嚴(yán)重影響，我們認(rèn)為公司的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)還會(huì)繼續(xù)受到不利影響。
2017年9月，公司得知部署在印度洋-太平洋海域的13艘漁船的捕撈許可證被東帝汶民主共和國(guó)農(nóng)業(yè)和漁業(yè)部暫停，漁船同時(shí)停靠在港口內(nèi)。東帝汶農(nóng)漁部指控公司在申請(qǐng)捕撈許可證的過(guò)程中是否存在不實(shí)陳述以及這些漁船是否同時(shí)也在印尼注冊(cè)，并對(duì)此進(jìn)行了調(diào)查。公司反駁了這些指控。由于沒(méi)有證據(jù)支持上述指控，東帝汶政府最終同意放行漁船。目前這13艘漁船已經(jīng)返回中國(guó)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。
截至2019年9月30日，公司的141艘漁業(yè)船舶中有12艘在印度的孟加拉灣海域；46艘位于公海海域；17艘漁船正在準(zhǔn)備出海；6艘漁船正在更新改造；13艘漁船如上所述已從東帝汶民主共和國(guó)返回中國(guó)；其余47艘漁船之前獲中國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村部批準(zhǔn)在印尼的阿拉弗拉海海域作業(yè)，其中19艘已于2019年前九個(gè)月內(nèi)返回中國(guó)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。位于印尼海域的漁船目前沒(méi)有作業(yè)生產(chǎn)，原因如上文所述，包括（1）政府禁令導(dǎo)致捕撈許可證目前失效；（2）運(yùn)營(yíng)漁船的當(dāng)?shù)睾献鞴緷O業(yè)經(jīng)營(yíng)許可證被撤銷(xiāo)；或是（3）4艘漁船的漁業(yè)捕撈許可證被撤銷(xiāo)。
2019年第三季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)摘要
（單位：百萬(wàn)美元，股份數(shù)和每股收益除外） |
第三季度 |
|
2019 |
2018 |
|
（未審計(jì)） |
（未審計(jì)） |
|
營(yíng)業(yè)收入 |
$11.2 |
$14.7 |
營(yíng)業(yè)成本 |
$7.6 |
$5.3 |
毛利潤(rùn) |
$3.6 |
$9.4 |
毛利率 |
32.1% |
63.9% |
凈利潤(rùn) |
$4.0 |
$12.6 |
基本和稀釋后加權(quán)平均股份數(shù) |
79.1 |
79.1 |
每股收益（單位：美元） |
$0.05 |
$0.16 |
資產(chǎn)負(fù)債表摘要
（單位：百萬(wàn)美元，每股賬面價(jià)值除外） |
9/30/2019 |
12/31/2018 |
（未審計(jì)） |
（審計(jì)） |
|
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 |
$20.4 |
$2.0 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) |
$85.3 |
$15.5 |
資產(chǎn)總額 |
$392.8 |
$247.0 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) |
$113.2 |
$73.1 |
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) |
$125.1 |
$22.3 |
負(fù)債合計(jì) |
$238.6 |
$95.4 |
股東權(quán)益 |
$154.2 |
$151.6 |
負(fù)債和股東權(quán)益總額 |
$392.8 |
$247.0 |
每股賬面價(jià)值（單位：美元） |
$1.95 |
$1.92 |
合并財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況回顧
營(yíng)業(yè)收入
2019年第三季度，公司營(yíng)業(yè)收入為1,120萬(wàn)美元，2018年同期收入為1,470萬(wàn)美元，同比下降23.9%。收入減少的主要原因是銷(xiāo)售組合有所不同。2019年第三季度，公司銷(xiāo)售量約為868萬(wàn)公斤，2018年同期銷(xiāo)量約為583萬(wàn)公斤，增長(zhǎng)49.0%。銷(xiāo)量增長(zhǎng)主要是因?yàn)橥度胱鳂I(yè)的漁船數(shù)量增多。2019年第三季度，漁獲的平均單位售價(jià)比2018年同期降低了48.8%。主要是因?yàn)殇N(xiāo)量最高的漁獲品種銷(xiāo)售價(jià)格較低，拉低了公司漁獲的平均單位售價(jià)。
2019年前九個(gè)月，公司的營(yíng)業(yè)收入為5,510萬(wàn)美元，2018年同期收入為3,920萬(wàn)美元。收入增長(zhǎng)的主要原因如上所述，主要是由于運(yùn)營(yíng)的船舶數(shù)量增加。2019年前九個(gè)月銷(xiāo)售量增長(zhǎng)106.7%，從去年同期1,589萬(wàn)公斤增加到3,285萬(wàn)公斤。2019年前九個(gè)月，平均單位售價(jià)同比下降31.7%。
毛利率
2019年第三季度，公司毛利率為32.1%，2018年同期毛利率為63.9%。
2019年前九個(gè)月，公司毛利率為30.7%，2018年同期毛利率為56.0%。
2019年第三季度和前九個(gè)月與去年同期相比毛利率均有所下降，下降的主要原因是新漁船作業(yè)海域不同，捕撈的漁獲組合也不同，導(dǎo)致產(chǎn)品的平均單位售價(jià)分別下降48.8%和31.7%。
2019年第三季度，公司毛利潤(rùn)為360萬(wàn)美元，與去年同期940萬(wàn)美元相比毛利潤(rùn)減少580萬(wàn)美元，下降61.8%。
2019年前九個(gè)月，公司毛利潤(rùn)為1,690萬(wàn)美元，與去年同期2,190萬(wàn)美元相比毛利潤(rùn)減少500萬(wàn)美元，下降22.8%。毛利潤(rùn)減少的原因是漁獲的平均單位售價(jià)下降，而漁獲的單位成本保持穩(wěn)定。
銷(xiāo)售費(fèi)用
2019年第三季度，銷(xiāo)售費(fèi)用為65萬(wàn)美元，2018年同期銷(xiāo)售費(fèi)用為32萬(wàn)美元。銷(xiāo)售費(fèi)用同比增加的主要原因是與去年同期相比，2019年被保險(xiǎn)漁船的數(shù)量以及從港口運(yùn)往國(guó)內(nèi)倉(cāng)庫(kù)的漁獲數(shù)量增加，使得相關(guān)保險(xiǎn)費(fèi)用、運(yùn)輸裝卸費(fèi)和市場(chǎng)推廣費(fèi)用增加。
2019年前九個(gè)月，銷(xiāo)售費(fèi)用為190萬(wàn)美元，2018年同期為120萬(wàn)美元。費(fèi)用增加的主要原因如上所述。
行政管理費(fèi)用
2019年第三季度，行政管理費(fèi)用為160萬(wàn)美元，去年同期為220萬(wàn)美元，減少約60萬(wàn)美元，下降25.0%。
2019年前九個(gè)月，行政管理費(fèi)用為850萬(wàn)美元，2018年同期費(fèi)用為830萬(wàn)美元，增加約20萬(wàn)美元，上漲3.2%。
凈利潤(rùn)
2019年第三季度，凈利潤(rùn)為440萬(wàn)美元，2018年同期凈利潤(rùn)為1,370萬(wàn)美元，降低67.9%。
2019年前九個(gè)月，凈利潤(rùn)為750萬(wàn)美元，2018年同期凈利潤(rùn)為1,810萬(wàn)美元。降低58.6%。
歸屬于公司所有者的凈利潤(rùn)
2019年第三季度，歸屬于公司所有者的凈利潤(rùn)為400萬(wàn)美元，基本每股收益、稀釋每股收益為0.05美元，2018年同期歸屬于公司所有者的凈利潤(rùn)為1,260萬(wàn)美元，基本每股收益、稀釋每股收益為0.16美元。
2019年前九個(gè)月，歸屬于公司所有者的凈利潤(rùn)為670萬(wàn)美元，基本每股收益、稀釋每股收益0.09美元，歸屬于公司所有者的凈利潤(rùn)為1,640萬(wàn)美元，基本每股收益、稀釋每股收益0.21美元。
電話(huà)會(huì)議詳情
平潭海洋已公告將在美國(guó)東部時(shí)間2019年11月12日星期二上午8:30（北京時(shí)間2019年11月12日星期二晚上21:30）召開(kāi)電話(huà)會(huì)議討論公司財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。
會(huì)議撥入號(hào)碼：
現(xiàn)場(chǎng)參加會(huì)議撥入號(hào)（免費(fèi)）： +1 877-407-0310
現(xiàn)場(chǎng)參加會(huì)議撥入號(hào)（國(guó)際）： +1 201-493-6786
想要收聽(tīng)網(wǎng)絡(luò)直播的投資者，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)：http://www.ptmarine.com，并點(diǎn)擊頁(yè)面頂部的電話(huà)會(huì)議鏈接，或是訪(fǎng)問(wèn)：https://78449.themediaframe.com/dataconf/productusers/pme/mediaframe/33419/indexl.html。網(wǎng)絡(luò)廣播將會(huì)存檔，在會(huì)議結(jié)束后大約30天之內(nèi)可在公司的網(wǎng)站上獲取。
關(guān)于平潭海洋
平潭海洋是一家全球性漁業(yè)公司，通過(guò)其子公司福建省平潭縣遠(yuǎn)洋漁業(yè)集團(tuán)有限公司（即“平潭遠(yuǎn)洋”）開(kāi)展遠(yuǎn)洋捕撈作業(yè)。
商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和前瞻性聲明
本新聞稿所載內(nèi)容可能包括前瞻性陳述。1955年《私人證券訴訟改革法案》依照美國(guó)1933年《證券法》和1934年《證券交易法》為前瞻性聲明提供了“安全港”。包含“估計(jì)”、“預(yù)計(jì)”、“預(yù)測(cè)”、“計(jì)劃”、“相信”、“可能”、“期望”、“預(yù)期”、“打算”、“計(jì)劃”、“潛在”、“能夠”、“期望”及類(lèi)似這樣的表達(dá)或這些詞的否定形式的陳述為前瞻性陳述。雖然前瞻性陳述反映了管理層的誠(chéng)信判斷，但這些陳述僅基于我們目前所知的事實(shí)和因素。因此，前瞻性陳述本身具有風(fēng)險(xiǎn)性和不確定性，實(shí)際的結(jié)果可能與前瞻性陳述中討論過(guò)或預(yù)計(jì)到的結(jié)果有實(shí)質(zhì)不同。風(fēng)險(xiǎn)包括預(yù)期增長(zhǎng)和增長(zhǎng)戰(zhàn)略；需要額外的資金和融資；將漁船部署或重新部署至外國(guó)水域及相關(guān)許可證要求；成功管理與客戶(hù)、經(jīng)銷(xiāo)商等重要關(guān)系的能力；政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)所采取的行動(dòng)，如印尼禁漁令、技術(shù)變革；競(jìng)爭(zhēng)；對(duì)我們的產(chǎn)品和服務(wù)的需求；國(guó)際、國(guó)內(nèi)或經(jīng)營(yíng)所在地市場(chǎng)的一般經(jīng)濟(jì)狀況惡化；可能對(duì)公司業(yè)務(wù)和運(yùn)營(yíng)造成不利影響的立法或監(jiān)管變化；嚴(yán)重影響公司漁船產(chǎn)能及其產(chǎn)生預(yù)期的年收入和凈收入能力的經(jīng)營(yíng)性、機(jī)械性、氣候性或其它不可預(yù)見(jiàn)的問(wèn)題；以及平潭海洋提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)的文件中列明的各種風(fēng)險(xiǎn)因素，請(qǐng)參閱www.sec.gov，其中包括平潭海洋最近的年度報(bào)告10-K表以及季度報(bào)告10-Q表。讀者應(yīng)謹(jǐn)慎，請(qǐng)勿不適當(dāng)?shù)匾蕾?lài)任何前瞻性陳述，這些陳述僅適用于截至聲明日期的情況。除非出于法律規(guī)定，平潭海洋沒(méi)有義務(wù)出于任何原因更新或修正任何前瞻性陳述。
公司聯(lián)系人：
于洋
首席財(cái)務(wù)官
平潭海洋企業(yè)有限公司
電話(huà)：+86 591 8727 1753
ryu@ptmarine.net
李冬芳
投資者關(guān)系部經(jīng)理
平潭海洋企業(yè)有限公司
電話(huà)：+86 591 8727 1753
mli@ptmarine.net
投資者關(guān)系顧問(wèn)
臻石真聯(lián)有限公司
PTmarine@pure-rock.com
平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司
營(yíng)業(yè)和綜合收益（損失）合并報(bào)表（未審計(jì)）
（單位：美元）
第三季度 |
前九個(gè)月 |
||||||||||
2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
||||||||
營(yíng)業(yè)收入 |
$ |
11,179,946 |
$ |
14,685,465 |
$ |
55,067,249 |
$ |
39,175,903 |
|||
營(yíng)業(yè)成本 |
7,594,714 |
5,300,829 |
38,134,552 |
17,235,179 |
|||||||
毛利潤(rùn) |
3,585,232 |
9,384,636 |
16,932,697 |
21,940,724 |
|||||||
營(yíng)業(yè)費(fèi)用 |
|||||||||||
銷(xiāo)售費(fèi)用 |
650,786 |
319,919 |
1,895,991 |
1,181,720 |
|||||||
行政管理費(fèi)用 |
628,672 |
774,693 |
3,113,870 |
3,855,961 |
|||||||
行政管理費(fèi)用-折舊 |
913,986 |
1,378,056 |
2,885,203 |
4,423,289 |
|||||||
補(bǔ)助收入 |
(5,288,586) |
(7,477,736) |
(5,288,586) |
(8,529,848) |
|||||||
減值損失 |
70,896 |
- |
2,546,338 |
- |
|||||||
處置固定資產(chǎn)（收回）損失 |
(1,777) |
(49,626) |
164,375 |
2,129,124 |
|||||||
營(yíng)業(yè)費(fèi)用合計(jì) |
(3,026,023) |
(5,054,694) |
5,317,191 |
3,060,246 |
|||||||
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
6,611,255 |
14,439,330 |
11,615,506 |
18,880,478 |
|||||||
其它收益（費(fèi)用）： |
|||||||||||
利息收入 |
6,131 |
4,552 |
26,420 |
39,084 |
|||||||
利息支出 |
(776,569) |
(261,974) |
(2,903,816) |
(919,542) |
|||||||
外幣換算損失 |
(340,012) |
(373,237) |
(389,643) |
(207,022) |
|||||||
成本法投資（損失）收益 |
(6,766) |
(9,052) |
340,885 |
388,368 |
|||||||
權(quán)益法投資損失 |
(96,129) |
(60,422) |
(477,972) |
(121,537) |
|||||||
其它費(fèi)用 |
(987,517) |
(2,312) |
(735,359) |
(2,997) |
|||||||
其它總費(fèi)用凈額 |
(2,200,862) |
(702,445) |
(4,139,485) |
(823,646) |
|||||||
所得稅前收入 |
4,410,393 |
13,736,885 |
7,476,021 |
18,056,832 |
|||||||
所得稅 |
- |
- |
- |
- |
|||||||
凈利潤(rùn) |
$ |
4,410,393 |
$ |
13,736,885 |
$ |
7,476,021 |
$ |
18,056,832 |
|||
減：歸屬于非控制性股權(quán)的凈利潤(rùn) |
377,859 |
1,133,820 |
751,682 |
1,635,990 |
|||||||
歸屬于公司所有者的凈利潤(rùn) |
$ |
4,032,534 |
$ |
12,603,065 |
$ |
6,724,339 |
$ |
16,420,842 |
|||
綜合收益（損失） |
|||||||||||
凈利潤(rùn) |
4,410,393 |
13,736,885 |
7,476,021 |
18,056,832 |
|||||||
其他綜合（損失）收益 |
|||||||||||
未實(shí)現(xiàn)的外幣換算損失 |
(5,966,142) |
(6,297,631) |
(3,066,793) |
(8,348,613) |
|||||||
綜合（損失）收益 |
$ |
(1,555,749) |
$ |
7,439,254 |
$ |
4,409,228 |
$ |
9,708,219 |
|||
減：歸屬于非控制性股權(quán)的綜合收益 |
220,968 |
630,060 |
345,945 |
968,131 |
|||||||
歸屬于公司所有者的綜合（損失）收益 |
$ |
(1,776,717) |
$ |
6,809,194 |
$ |
4,063,283 |
$ |
8,740,088 |
|||
歸屬于公司所有者的普通股每股凈收益 |
|||||||||||
基本和稀釋后每股收益 |
$ |
0.05 |
$ |
0.16 |
$ |
0.09 |
$ |
0.21 |
|||
發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù)： |
|||||||||||
基本和稀釋后 |
79,055,053 |
79,055,053 |
79,055,053 |
79,055,053 |
|||||||
平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
（單位：美元）
2019年 |
2018年 |
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9月30日 |
12月31日 |
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（未審計(jì)） |
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資產(chǎn) |
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流動(dòng)資產(chǎn)： |
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貨幣資金： |
$ |
20,420,442 |
$ |
1,966,855 |
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應(yīng)收賬款，凈壞賬準(zhǔn)備 |
2,066,113 |
6,307,492 |
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應(yīng)收關(guān)聯(lián)方款項(xiàng) |
40,038,786 |
- |
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存貨，凈存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 |
21,253,480 |
5,840,207 |
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預(yù)付費(fèi)用 |
948,059 |
644,824 |
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其他應(yīng)收款 |
566,463 |
698,450 |
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流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) |
85,293,343 |
15,457,828 |
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其他資產(chǎn)： |
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成本法投資 |
2,969,079 |
3,059,797 |
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權(quán)益法投資 |
27,663,103 |
28,872,521 |
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使用權(quán)投資 |
673,882 |
- |
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物業(yè)、廠(chǎng)房和設(shè)備凈值 |
276,151,101 |
199,571,425 |
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其他資產(chǎn)合計(jì) |
307,457,165 |
231,503,743 |
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資產(chǎn)總計(jì) |
$ |
392,750,508 |
$ |
246,961,571 |
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負(fù)債和股東權(quán)益 |
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流動(dòng)負(fù)債： |
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應(yīng)付賬款 |
$ |
47,626,482 |
$ |
30,642,125 |
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應(yīng)付賬款 - 關(guān)聯(lián)方 |
319,056 |
3,244,843 |
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短期借款 |
4,955,542 |
5,085,139 |
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一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 |
51,676,116 |
8,487,295 |
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應(yīng)計(jì)負(fù)債和其他應(yīng)付款 |
8,196,779 |
6,058,548 |
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租賃負(fù)債 - 流動(dòng)負(fù)債 |
436,520 |
- |
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應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款項(xiàng) |
23,328 |
19,555,277 |
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流動(dòng)負(fù)債合計(jì) |
113,233,823 |
73,073,227 |
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其他負(fù)債： |
||||||||||||
租賃負(fù)債 |
198,282 |
- |
||||||||||
長(zhǎng)期借款 - 非流動(dòng)負(fù)債 |
125,125,479 |
22,329,234 |
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其他負(fù)債合計(jì) |
125,323,761 |
22,329,234 |
||||||||||
負(fù)債合計(jì) |
$ |
238,557,584 |
$ |
95,402,461 |
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承付款項(xiàng)和或有負(fù)債 |
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股東權(quán)益： |
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歸屬于公司所有者的權(quán)益： |
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普通股（賬面價(jià)值$0.001；授權(quán)發(fā)行225,000,000股； |
79,055 |
79,055 |
||||||||||
資本公積 |
81,682,599 |
81,682,599 |
||||||||||
留存收益 |
56,317,408 |
49,593,069 |
||||||||||
法定儲(chǔ)備金 |
14,760,112 |
14,760,112 |
||||||||||
累計(jì)其他綜合損失 |
(17,884,517) |
(13,448,047) |
||||||||||
歸屬于公司所有者的權(quán)益總額 |
134,954,657 |
132,666,788 |
||||||||||
非控制性股權(quán) |
19,238,267 |
18,892,322 |
||||||||||
股東權(quán)益合計(jì) |
154,192,924 |
151,559,110 |
||||||||||
負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) |
$ |
392,750,508 |
$ |
246,961,571 |
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平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司
合并現(xiàn)金流量表（未審計(jì)）
（單位：美元）
前九個(gè)月 |
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2019 |
2018 |
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經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
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凈利潤(rùn) |
$ |
7,476,021 |
$ |
18,056,832 |
||||
營(yíng)業(yè)凈利潤(rùn)調(diào)整為營(yíng)業(yè)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
||||||||
折舊 |
7,699,244 |
6,933,572 |
||||||
壞賬準(zhǔn)備減少 |
13,247 |
(36,814) |
||||||
存貨跌價(jià)準(zhǔn)備（減少）增加 |
(370,959) |
38,614 |
||||||
權(quán)益法投資損失 |
477,972 |
121,537 |
||||||
處置固定資產(chǎn)損失 |
164,375 |
2,129,124 |
||||||
漁船減值損失 |
2,533,091 |
- |
||||||
經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和負(fù)債的變動(dòng)： |
||||||||
應(yīng)收賬款 |
4,170,551 |
6,877,799 |
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存貨 |
(15,713,023) |
(5,711,759) |
||||||
預(yù)付費(fèi)用 |
(332,644) |
(5,729,266) |
||||||
其他應(yīng)收款 |
114,731 |
(435,794) |
||||||
其他應(yīng)收款 - 關(guān)聯(lián)方 |
(358,553) |
- |
||||||
應(yīng)付賬款 |
(3,965,580) |
(530,936) |
||||||
應(yīng)付賬款 - 關(guān)聯(lián)方 |
(2,919,909) |
677,529) |
||||||
應(yīng)計(jì)負(fù)債和其它應(yīng)付款項(xiàng) |
1,552,427 |
(939,878) |
||||||
客戶(hù)預(yù)付款項(xiàng) |
839,137 |
- |
||||||
應(yīng)計(jì)負(fù)債和其他應(yīng)付款項(xiàng) - 關(guān)聯(lián)方 |
(1,290) |
- |
||||||
應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款項(xiàng) |
(9,432,979) |
2,529,409 |
||||||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)（使用）產(chǎn)生的凈現(xiàn)金 |
(8,054,141) |
23,979,969 |
||||||
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
||||||||
購(gòu)置物業(yè)、廠(chǎng)房和設(shè)備 |
(105,567,685) |
(21,915,319) |
||||||
政府漁船建造補(bǔ)助金 |
33,128,784 |
5,302,166 |
||||||
投資活動(dòng)使用的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
(72,438,901) |
(16,613,153) |
||||||
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
||||||||
取得短期借款收到的現(xiàn)金 |
15,184,981 |
|||||||
償還短期債務(wù)支付的現(xiàn)金 |
- |
(14,633,675) |
||||||
取得長(zhǎng)期借款收到的現(xiàn)金 |
163,551,743 |
- |
||||||
償還長(zhǎng)期債務(wù)支付的現(xiàn)金 |
(11,963,642) |
(2,990,981) |
||||||
（償還關(guān)聯(lián)方）關(guān)聯(lián)方預(yù)付款項(xiàng) |
(10,111,087) |
3,712,957 |
||||||
發(fā)放給關(guān)聯(lián)方的貸款 |
(41,667,842) |
- |
||||||
支付股息的現(xiàn)金 |
- |
(2,371,652) |
||||||
籌資活動(dòng)產(chǎn)生（使用）的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
99,809,172 |
(1,098,370) |
||||||
匯率對(duì)現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和限定用途現(xiàn)金的影響 |
(862,543) |
(574,848) |
||||||
現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和限定用途現(xiàn)金凈增加 |
18,453,587 |
5,693,598 |
||||||
現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和限定用途現(xiàn)金 - 期初 |
1,966,855 |
3,826,727 |
||||||
現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和限定用途現(xiàn)金 - 期末 |
$ |
20,420,442 |
$ |
9,520,325 |
||||
補(bǔ)充披露現(xiàn)金流量信息： |
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現(xiàn)金用于支付： |
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利息 |
$ |
10,382,198 |
$ |
1,331,128 |
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所得稅 |
$ |
- |
$ |
- |
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調(diào)整為綜合資產(chǎn)負(fù)債表中的金額： |
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現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 |
20,420,442 |
9,520,325 |
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現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和限定用途現(xiàn)金總計(jì) |
$ |
20,420,442 |
$ |
9,520,325 |
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非現(xiàn)金投資和籌資活動(dòng)： |
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通過(guò)減少長(zhǎng)期資產(chǎn)的預(yù)付款購(gòu)買(mǎi)物業(yè)和設(shè)備 |
$ |
- |
$ |
11,602,983 |
||||
以信用購(gòu)置物業(yè)和設(shè)備的應(yīng)付款 |
$ |
22,429,610 |
38,672,775 |
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